低位!5G+轨交+充电桩,新基建3大方向全占(002451)重点在低位

大盘解读

从周四开始海外市场从股市与大宗商品开始反弹,从恐慌到流动性危机的下挫终于开始缓解。周五开始反弹迹象就非常明显了,外盘的稳定是大A股稳定的基础。周五大A股的外资流出终于停止,恐慌未来应该会逐步消退。

人对未知才有恐慌,当已经充分了解未来危机的时候反而不会恐慌。疫情对全球股市的恐慌影响已经过去,未来会出现一波股市与大宗商品的反弹行情。疫情的恐慌阶段过去,未来疫情对经济实质影响就会慢慢显现。

考虑到实质影响会逐步显现,整个外盘都不会太好。外盘会出现结构性机会,完全走好还需要看各种刺激政策逐步显现。未来3个月都会是震荡行情,对大A股的影响会比较负面。

板块机会

新基建:持续活跃的主线,特高压分支的通光线缆、通达股份双龙戏珠,5G概念爆发涨停潮,科信技术、意华股份、富春股份等涨停时间靠前,数据中心的万马科技、广东榕泰开盘后早早拉板,昨天情绪高潮,短线晋级淘汰去弱留强。

光刻胶:大基金二期开投预期,人气最高的是光刻胶方向,蓝英装备、飞凯材料、容大感光、怡达股份前排涨停,后面仍有反复活跃的机会,震荡调整可以考虑低吸。

商超零售:消息刺激的新题材,预期利好是各地出台刺激消费的政策,西安饮食高度2板,华联综超、三江购物、新华都等前排首板。和上周五的土地流转一样,持续性如何且走且看,短线可以选择分歧阶段尝试出手。

特斯拉:美股特斯拉涨逾18%,或带动特斯拉概念超跌反弹,关注模塑科技、秀强股份、奥特佳、和胜股份、常铝股份等前期人气股。

行情分析

1.周五指数确认新一轮做多周期,主板指数下探2646位置开始反攻,但是主板筹码依然处于吸筹过程,意味着后市还有一次回踩和震荡(做多周期内的阴线通常是吸筹和洗盘),但是主要节奏是震荡向上的,那么这里继续震荡回踩的位置大概就是新周期启动位置

创业板上周主要是震荡磨底+吸筹,经过一周测算,这一波创业板主力筹码平均成本在1920,主力控盘筹码成本在1920,那么后续只要1920下方都是建仓机会,所以主力完成吸筹,剩下的就是拉升了,所以这里优先关注创业板机会,因为主板还需要时间震荡

2.机构方向:机构买入万达信息共计7900万布局意料信息化,买入新华制药8000万布局医药电商+新零售方向,总体看机构近期溢价提高明显,并且不断加仓布局医药股,这个信号要注意,但是医药股短线连板的持续性较差,并且短线空间在新天药业结束以后会受到空间压制在3-4板

3.情绪出口(按照日内强度排序):医药叠加工业大麻——新基建(特高压、充电桩)——光刻胶——大消费+新零售

4.医药股周五尾盘异动,带动大麻板块集体涨停潮,但是工业大麻板块尾盘套利明显,暂时不看持续性(连板),那么核心看医药,资金主要核心预期还是周末的避险情绪,短期内只要疫苗和特效药无法证伪的前提下,那么资金依然会反复做医药的套利和避险,所以下周尾声可以注意这个潜伏的套路去进行收割,但是口罩短期内尽量少碰,这两次拉升明显开始套人,如果周一不能强势反扑,口罩板块的人气会继续降低,那么资金认可度也会降低,所以这是板块内要注意规避的一个信号

5.新基建主要认可的是特高压和充电桩,特高压板块周五出现通光线缆和通达股份大面,但是板块内依然有新起之秀,比如日丰股份6板,英杰电气和通合科技反包首板,可立克、川润股份、凯发电气首板涨停,神马电力2板,这是明显的高低切换,符合我之前的说的特高压充电桩是大周期主线,会反复轮动,高位即使出现通光线缆和通达股份这样的大面,低位依然会有新龙头出现,所以找准节奏,别追高,卡号低位补涨龙头的低吸机会

6.光刻胶是这一波科技股最先反弹信号和核心,其次是数据中心+5G,主要是大基金2期的催化预期,周五虽然出现容大感光和晶瑞股份大面,但是板块梯队依然完整,蓝英装备4板,胜利精密3板,飞凯材料2板,首板只有库科技(叠加芯片和5G),作为科技股的反弹先锋板块,后续会有反复,但是板块内的接力难度变大,板块要注意周五的大面股能否出现修复才是关键,其次是5G数据中心有3板的万马科技、广东榕泰和科信技术2板,低位首板助攻依然在发酵,体现资金认可,但是高度有限制,上一波是沙钢股份摸3板结束,看这波能否突破板块压制

7.新零售叠加大消费主要启动在周四,周五分化然后再加强,整体走的比较顽强,周五早盘大面积分化,但是板块依然有中央商场(周一晚上更新过波段记录)强势连板不受指数跳水影响,下午在确认特高压和光刻胶出现大面陨落以后,西安饮食和指数共振大长腿拉板,随后板上直接封死不给机会,带动大消费和旅游板块多个涨停板,明天的溢价不言而喻,其实现在回头看大消费新零售的套路走的比较深,早盘低位助攻打下板块基础,高位空间(西安饮食)全天维持红盘震荡,直到下午走出卡位走势,一呼百应,但是这里旅游和酒店板块属于明显的跟风套利,而大消费在我看来,周一是否能够介入重点看市场情绪能否共振,而不是无脑接力

总结部分:当前情绪处于两极分化,板块内部轮动过快,高位大面,低位不断崛起,说明资金做多意愿明显,但是分歧抛压较大,所以情绪依然有再次冰点预期,而不能直接看情绪主升,所以现在的情绪总体不温不火,处于高潮和冰点的中间,随时下杀冰点,也可能随时主升,所以这里开仓和持仓最好分两步走,如果情绪高潮加速,那么核心可以关注周五大面股的反包修复和主线板块的强势龙头继续下杀低吸龙回头(比如特高压和光刻胶),具体个股自己挖掘,另外一种是如果情绪周一走下杀冰点的话,那么只能关注核心龙头的低吸博弈机会,因为如果不是因为情绪下杀的话,通常这种核心龙头的是买不到的

A股8只充电桩潜力股股(名单),盘子小,外资持股,股民:真的稳

轩寒整理8只盘子小,外资持股的充电桩潜力股,其中前30只分别为:特锐德,积成电子,科华恒盛,森源电气,国轩高科,科士达,捷捷微电,易事特,银河电子,文山电力,奥特迅,爱康科技,中天科技,佛燃能源,欣锐科技,可立克,英飞特,兆新股份,科陆电子,万马股份,东莞控股,亿利洁能,中鼎股份,广安爱众,韶能股份,比亚迪,胜利股份,良信电器,阳光电源,中电兴发

精选一股002451

情况1、独占新基建三大方向:笔者通过互动易发现,002451占了其中三项:5G+轨交+充电桩

2、军工:002451还是军工认证品种

3、AMC今年这种疫情,会对很多企业来说,是一个严峻的考验,那么AMC业务会爆发,近期有消息说,券商也会增加这个业务,那么对002451来说,是个大机会

4、2019年业绩也是很好业绩增幅250%

5、关键一点,还在低位,低位,低位,近期放量明显,等起飞吧。。新基建三大方向的票,这么低估。不合理啊。

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